MILLI REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2018

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 14 Nakit ve nakit benzeri varlıklar 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Dönem sonu Dönem başı Dönem sonu Dönem başı Kasa 19.945 5.842 5.842 17.446 Bankalar 1.742.194.280 1.223.126.571 1.223.126.571 1.123.257.588 Alınan çekler - - - 1.950.000 Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar 1.742.214.225 1.223.132.413 1.223.132.413 1.125.225.034 Bloke edilmiş tutarlar (500) (500) (500) (500) Orijinal vadesi 3 aydan uzun bankalar (409.261.173) (51.610.145) (51.610.145) (104.733.974) Bankalar mevduatı reeskontu (12.664.099) (8.230.211) (8.230.211) (6.427.800) Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu 1.320.288.453 1.163.291.557 1.163.291.557 1.014.062.760 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla bankalar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Yabancı para bankalar mevduatı - vadeli 407.654.891 271.248.511 - vadesiz 13.929.931 8.378.793 TL bankalar mevduatı - vadeli 1.320.229.185 943.431.315 - vadesiz 380.273 67.952 Bankalar 1.742.194.280 1.223.126.571 15 Özsermaye Ödenmiş sermaye Şirket’in sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu toplam %76,64 pay ile İş Bankası Grubu’dur. 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla, Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Adı 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Pay tutarı (TL) Pay oranı (%) Pay tutarı (TL) Pay oranı (%) Türkiye İş Bankası A.Ş. 505.810.925 76,64 505.810.925 76,64 Millî Reasürans T.A.Ş. Mensupları Yardımlaşma Sandığı Vakfı 69.604.854 10,55 69.604.854 10,55 Groupama Emeklilik A.Ş. 38.809.894 5,88 38.809.894 5,88 Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 22.240.456 3,37 22.240.456 3,37 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 16.430.944 2,49 16.430.944 2,49 Diğer 7.102.927 1,07 7.102.927 1,07 Ödenmiş sermaye 660.000.000 100,00 660.000.000 100,00 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, Şirket’in ödenmiş sermayesi 660.000.000 TL (31 Aralık 2017: 660.000.000 TL) olup Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 Kuruş nominal değerde 66.000.000.000 adet (31 Aralık 2017: 66.000.000.000 adet) hisseden meydana gelmiştir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket tarafından veya konsolidasyona tabi iştiraki veya bağlı ortaklıkları tarafından bulundurulan Şirket’in kendi hisse senedi bulunmamaktadır. Vadeli işlemler ve sözleşmeler gereği yapılacak hisse senetleri satışları için çıkarılmak üzere Şirket’te hisse senedi bulunmamaktadır. Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2018 140 / Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu