MILLI REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2018

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 11 Finansal varlıklar 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla Şirket’in finansal varlık portföyü aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Satılmaya hazır finansal varlıklar 166.943.287 458.035.388 Satılmaya hazır finansal varlıklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıkları (6.954.540) (6.954.540) Toplam 159.988.747 451.080.848 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla, Şirket’in satılmaya hazır finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Özel sektör tahvili ve bonoları- TL 15.100.000 14.528.500 14.859.700 14.859.700 Özel sektör tahvili değer düşüklüğü karşılığı (6.954.540) (6.954.540) 15.100.000 14.528.500 7.905.160 7.905.160 Sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Hisse senetleri 62.575.635 50.113.456 50.113.456 Yatırım fonları 99.162.237 101.970.131 101.970.131 161.737.872 152.083.587 152.083.587 Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 15.100.000 176.266.372 159.988.747 159.988.747 31 Aralık 2017 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvili - TL 5.900.000 7.303.056 5.684.887 5.684.887 Özel sektör tahvili - TL 7.908.788 7.908.788 7.915.692 7.915.692 Özel sektör tahvili değer düşüklüğü karşılığı (6.954.540) (6.954.540) 13.808.788 15.211.844 6.646.039 6.646.039 Sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Hisse senetleri 54.939.661 72.250.946 72.250.946 Yatırım fonları 349.061.157 372.183.863 372.183.863 404.000.818 444.434.809 444.434.809 Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 13.808.788 419.212.662 451.080.848 451.080.848 Şirket’in yukarıdaki tablolarda gösterilen borçlanma senetlerinin tamamı borsalarda işlem gören menkul kıymetlerden oluşmaktadır. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan ve net defter değeri 728.281 TL olan hisse senetleri halka açık hisse senetleri değildir (31 Aralık 2017: 708.354 TL). Dönem içerisinde Şirket tarafından ihraç edilen veya daha önce ihraç edilmiş olunup dönem içerisinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır. Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2018 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu / 137