MILLI REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2018

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Şirket’in maruz kaldığı kur riskine ilişkin detaylar ilişikteki tabloda verilmiştir: 31 Aralık 2018 ABD Doları Avro Diğer para birimleri Toplam Varlıklar: Nakit ve nakit benzeri varlıklar 398.635.043 17.362.486 5.589.240 421.586.769 Esas faaliyetlerden alacaklar 69.372.305 32.350.106 152.399.146 254.121.557 Toplam yabancı para varlıklar 468 .007.348 49.712.592 157.988.386 675.708.326 Yükümlülükler: Esas faaliyetlerden borçlar (12.881.791) (8.260.518) (20.458.243) (41.600.552) Sigortacılık teknik karşılıkları (*) (241.303.121) (128.788.912) (125.188.008) (495.280.041) Toplam yabancı para yükümlülükler (254.184.912) (137.049.430) (145.646.251) (536.880.593) Bilanço pozisyonu 213.822.436 (87.336.838) 12.342.135 138.827.733 31 Aralık 2017 ABD Doları Avro Diğer para birimleri Toplam Varlıklar: Nakit ve nakit benzeri varlıklar 263.984.818 12.469.766 3.174.131 279.628.715 Esas faaliyetlerden alacaklar 40.875.377 15.997.108 82.757.734 139.630.219 Toplam yabancı para varlıklar 304.860.195 28.466.874 85.931.865 419.258.934 Yükümlülükler: Esas faaliyetlerden borçlar (9.284.248) (3.293.305) (10.819.470) (23.397.023) Sigortacılık teknik karşılıkları (*) (126.051.494) (93.800.091) (126.962.691) (346.814.276) Toplam yabancı para yükümlülükler (135.335.742) (97.093.396) (137.782.161) (370.211.299) Bilanço pozisyonu 169.524.453 (68.626.522) (51.850.296) 49.047.635 (*) 28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sigortacılık teknik karşılıkları içerisinde yer alan muallak hasar tutarları TCMB döviz satış kurlarından TL’ye çevrilmiştir. Yukarıdaki tablonun değerlendirilebilmesi amacıyla ilgili yabancı para tutarlarının TL karşılıkları gösterilmiştir. 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla yabancı para bakiyelerin çevriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir: Dönem sonu Ortalama ABD Doları Avro ABD Doları Avro 31 Aralık 2018 5,2609 6,0280 4,8301 5,6789 31 Aralık 2017 3,7719 4,5155 3,6445 4,1159 Maruz kalınan kur riski TL’nin aşağıdaki para birimlerine karşılık yüzde 20 değer kaybı dolayısıyla 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemlerinde özkaynaklarda ve gelir tablosunda (vergi etkisi hariç) oluşacak artış aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (31 Aralık 2017: yüzde 10 olarak hesaplanmıştır). Bu analiz tüm diğer değişkenlerin, özellikle faiz oranlarının, sabit kaldığı varsayımıyla hazırlanmıştır. TL’nin ilgili para birimlerine karşı yüzde 20 değer kazanması durumunda etki aynı tutarda fakat ters yönde olacaktır. 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Gelir tablosu Özkaynak (*) Gelir tablosu Özkaynak (*) ABD Doları 42.764.487 42.764.487 16.952.445 16.952.445 Avro (17.467.368) (17.467.368) (6.862.652) (6.862.652) Diğer 2.468.427 2.468.427 (5.185.030) (5.185.030) Toplam, net 27.765.546 27.765.546 4.904.763 4.904.763 (*) 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle özkaynak etkisi, TL’nin ilgili yabancı para birimlerine karşı %20’luk değer kaybından dolayı oluşacak gelir tablosu etkisini de içermektedir (31 Aralık 2017: %10 olarak hesaplanmıştır). Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2018 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu / 129