MILLI REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2018

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 31 Aralık 2017 Defter değeri 1 aya kadar 1 - 3 ay 3 - 6 ay 6 - 12 ay Dağıtılamayan Nakit ve nakit benzeri varlıklar 1.223.132.413 1.044.972.385 159.957.933 18.202.095 - - Finansal varlıklar (*) 378.829.902 371.329.322 - - 1.815.693 5.684.887 Esas faaliyetlerden alacaklar 176.061.654 91.045.359 14.963.790 4.487.761 65.564.744 - Diğer alacaklar ve cari varlıklar 13.036.577 12.693.841 - - 342.736 - Toplam parasal varlıklar 1.791.060.546 1.520.040.907 174.921.723 22.689.856 67.723.173 5.684.887 Finansal borçlar ve diğer borçlar 3.032.087 3.032.087 - - - - Esas faaliyetlerden borçlar 36.392.472 25.518.507 6.634.956 4.239.009 - - İlişkili taraflara borçlar 106.310 106.310 - - - - Sigortacılık teknik karşılıkları (**) 930.925.695 - - - - 930.925.695 Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları 8.574.495 8.574.495 - - - - Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider tahakkukları 52.550.241 1.787.580 3.133.995 - - 47.628.666 Toplam parasal yükümlülükler 1.031.581.300 39.018.979 9.768.951 4.239.009 - 978.554.361 (*) 72.250.946 TL tutarındaki hisse senetleri dahil edilmemiştir. (**) Sigortacılık teknik karşılıklarında muallak tazminat karşılığı, net gösterilmiştir. Piyasa riski Piyasa riski, Şirket’in finansal pozisyonunda, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve hisse senedi fiyat değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski, kur riski ve hisse senedi pozisyon riski nedeniyle zarar etme ihtimalidir. Piyasa riski yönetiminin amacı, risk kârlılığının optimize edilerek, piyasa riski tutarının kabul edilebilir parametrelerde kontrol edilebilmesidir. Kur riski Şirket dövize dayalı yapılan sigortacılık ve reasürans faaliyetleri sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır. Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu T.C. Merkez Bankası (“TCMB”) döviz alış kurlarından evalüasyona tabi tutularak TL’ye çevrilmiş ve oluşan kur farkları kambiyo işlemleri kârı ve zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır. Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2018 128 / Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu