MILLIRE_2020 FAALİYET RAPORU

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Genel Bilgiler Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2020 178 Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2020 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2019 A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 8.501.356.425 7.776.671.232 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 2.481.101.399 1.571.917.139 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (8.608.720.004) (7.338.793.029) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (1.412.035.194) (1.448.974.575) 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı - - 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 961.702.626 560.820.767 8. Faiz ödemeleri - - 9. Gelir vergisi ödemeleri (244.546.962) (101.422.128) 10.Diğer nakit girişleri 2.464.364.023 2.299.539.321 11. Diğer nakit çıkışları (736.369.250) (2.194.565.685) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 2.445.150.437 564.372.275 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI - - 1. Maddi varlıkların satışı 537.867 3.565.828 2. Maddi varlıkların iktisabı 6, 8 (81.245.875) (81.350.177) 3. Mali varlık iktisabı 11 (5.564.477.476) (5.733.643.991) 4. Mali varlıkların satışı 11 3.292.878.047 4.934.081.400 5. Alınan faizler 645.351.191 720.989.451 6. Alınan temettüler 1.285.103 2.799.628 7. Diğer nakit girişleri 1.349.301.599 988.214.384 8. Diğer nakit çıkışları (1.790.809.952) (843.439.083) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (2.147.179.496) (8.782.560) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI - - 1. Hisse senedi ihracı - - 2. Kredilerle ilgili nakit girişleri - - 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri - - 4. Ödenen temettüler (100.618.350) (102.671.238) 5. Diğer nakit girişleri - - 6. Diğer nakit çıkışları - - 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (100.618.350) (102.671.238) D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ (47.427.825) 95.825.621 E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 149.924.766 548.744.098 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 3.721.431.389 3.172.687.291 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 3.871.356.155 3.721.431.389 31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU