MILLIRE_2020 FAALİYET RAPORU

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) İlişikteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Genel Bilgiler Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2020 168 VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2020 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2019 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 4.869.424.993 6.391.200.569 1- Kasa 14 76.079 117.671 2- Alınan Çekler 14 400.138 240.000 3- Bankalar 14 4.097.477.416 5.803.536.011 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 14 (8.020) (35.083) 5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 771.479.380 587.341.970 6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar - - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 5.793.877.787 2.400.104.842 1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 4.342.132.693 2.247.608.666 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 11 1.038.057.085 - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 420.642.549 159.450.716 4- Krediler - - 5- Krediler Karşılığı - - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar - - 7- Şirket Hissesi - - 8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı 11 (6.954.540) (6.954.540) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 2.573.475.445 2.019.309.386 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 1.883.850.409 1.487.843.012 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 12 (24.744.443) (28.174.144) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 430.658.035 362.508.470 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12 283.711.444 197.132.048 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı - - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 4.2,12 453.175.122 360.768.832 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı 4.2,12 (453.175.122) (360.768.832) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 1- Ortaklardan Alacaklar - - 2- İştiraklerden Alacaklar - - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - - 4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - - 5- Personelden Alacaklar - - 6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu - - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - E- Diğer Alacaklar 12 22.943.064 32.157.258 1- Finansal Kiralama Alacakları - - 2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri - - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 12 521.527 411.381 4- Diğer Çeşitli Alacaklar 12 22.421.537 31.746.817 5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu - (940) 6- Şüpheli Diğer Alacaklar 4.2,12 832.788 754.788 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı 4.2,12 (832.788) (754.788) F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 976.854.646 646.100.472 1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 737.789.750 606.023.035 2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri - - 3- Gelir Tahakkukları 4.2,12 209.572.327 39.168.327 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 4.2,12 29.492.569 909.110 G- Diğer Cari Varlıklar 46.576.398 8.106.719 1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 1.170.423 1.130.541 2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 12,19 44.338.424 6.312.824 3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - - 4- İş Avansları 12 211.124 10.000 5- Personele Verilen Avanslar 12 - - 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - - 7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 12 856.427 653.354 8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı - - I- Cari Varlıklar Toplamı 14.283.152.333 11.496.979.246 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO